1、对出纳工作的监督、审核，每周盘点库存现金。

2、根据现金、银行单据（含电子单据）填制会计凭证，最迟不得超过收到单据后次日中午入账；

3、根据出纳开据发票，详细核对开票情况，包括：开票日期、发票号码、合同号、客户名称、经办人、业务员、发票金额、收款日期、记账日期。

4、应收、应付发票（包括其他应收、应付）的收集、审核，会计凭证的编制、汇总。根据销售发票和供应商发票制作应收、应付账款及相关的收入、税金等。要求不张冠李戴，数据准确。

5、月末应收、应付账款核对，并及时与事业部核对确认。 6、将帐套中税金与纳税申报系统、开票系统核对，列出差异明细；增值税发票进项税额及时抵扣。

有会计上岗证、有一定工作经验、大专及以上学历、办公软件应用熟练。

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巫小姐;13651613281/021- 60899891-8023

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